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BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 45,06 M

Preço da cota

R$ 1,604360

Rentabilidade BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

-
CNPJ
30.606.402/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 81,96 M
  • Fundos de Investimento
    94,03%
    R$ 77.071.121,46
  • Valores a Pagar
    3,00%
    R$ 2.455.097,85
  • Valores a Receber
    2,97%
    R$ 2.434.499,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB RF LP GLOBAL CP IE FI arrow_forward
    R$ 77.071.121,46
    94,03%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 1.796.445,90
    2,19%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 908.415,87
    1,11%
  • Valores a Pagar Saldo_a_Regularizar
    R$ 889.290,69
    1,09%
  • Valores a Pagar Cotas_a_Emitir_Passi
    R$ 637.158,88
    0,78%
  • Valores a Receber Cotas_a_Emitir_Ativo
    R$ 637.158,88
    0,78%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 8.818,27
    0,01%
  • Valores a Pagar IR_a_recolher
    R$ 7.906,03
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 2.501,28
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 1.006,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,28% 1,35% -1,06% 0,80% 25,23% 19,41% 60,44%
Volatilidade 11,94% 7,31% 12,42% 12,24% 11,73% 13,11% 14,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP B GLOB FX PVT CP IE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO