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BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 138,15 M

Preço da cota

R$ 1,414497

Rentabilidade BB RF LP GLOBAL CP IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP GLOBAL CP IE FI

-
CNPJ
32.841.189/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 250,65 M
  • Investimento Exterior
    31,73%
    R$ 79.529.406,63
  • Valores a Pagar
    31,19%
    R$ 78.182.799,80
  • Valores a Receber
    31,12%
    R$ 77.998.098,71
  • Títulos Públicos
    5,36%
    R$ 13.444.182,25
  • Caixa
    0,60%
    R$ 1.514.822,56
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -19.136,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 79.529.406,63
    31,73%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 77.998.098,71
    31,12%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 77.998.098,71
    31,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.049.623,41
    4,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.373.316,14
    0,95%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 1.514.822,56
    0,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.021.242,70
    0,41%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 101.429,76
    0,04%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 74.400,01
    0,03%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/06/24
    R$ 4.047,68
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,74% -0,74% 9,21% 4,02% 4,90% -3,31% 41,45%
Volatilidade 9,63% 0,00% 10,88% 11,21% 14,32% 14,34% 15,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP GLOBAL CP IE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO