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BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 171,02 M

Preço da cota

R$ 1,645052

Rentabilidade BB RF LP GLOBAL CP IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP GLOBAL CP IE FI

-
CNPJ
32.841.189/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 601,01 M
  • Valores a Pagar
    31,32%
    R$ 188.214.345,78
  • Investimento Exterior
    30,96%
    R$ 186.069.543,04
  • Valores a Receber
    30,91%
    R$ 185.753.939,61
  • Títulos Públicos
    5,94%
    R$ 35.723.916,20
  • Caixa
    0,86%
    R$ 5.147.331,11
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 103.244,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 186.069.543,04
    30,96%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 185.752.050,72
    30,91%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 185.752.050,72
    30,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.819.163,49
    2,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.363.000,34
    2,39%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 5.147.331,11
    0,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.037.846,86
    0,34%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.792.897,22
    0,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.790.614,47
    0,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.713.291,04
    0,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,75% -1,94% -7,73% 7,49% 27,71% 22,34% 64,51%
Volatilidade 12,45% 6,84% 12,90% 12,57% 11,83% 13,42% 14,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP GLOBAL CP IE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO