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BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 163,11 M

Preço da cota

R$ 1,584977

Rentabilidade BB RF LP GLOBAL CP IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP GLOBAL CP IE FI

-
CNPJ
32.841.189/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 378,92 M
  • Investimento Exterior
    31,51%
    R$ 119.390.588,00
  • Valores a Pagar
    31,19%
    R$ 118.184.725,39
  • Valores a Receber
    31,13%
    R$ 117.957.955,27
  • Títulos Públicos
    5,74%
    R$ 21.743.743,93
  • Caixa
    0,42%
    R$ 1.588.140,65
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 50.262,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 119.390.588,00
    31,51%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 117.944.490,95
    31,13%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 117.944.490,95
    31,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.624.222,93
    3,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.422.872,80
    0,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 2.630.166,04
    0,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.694.117,93
    0,45%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 1.588.140,65
    0,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 372.364,23
    0,10%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 196.756,14
    0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB RF LP GLOBAL CP IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,12% -2,03% 14,01% 21,96% 17,89% 8,67% 58,50%
Volatilidade 11,01% 9,33% 11,98% 11,50% 13,24% 14,19% 14,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP GLOBAL CP IE FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP GLOBAL CP IE FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO