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BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,53 M

Preço da cota

R$ 1,400896

Rentabilidade BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

-
CNPJ
30.606.402/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 38,85 M
  • Fundos de Investimento
    98,64%
    R$ 38.319.381,88
  • Valores a Pagar
    1,22%
    R$ 474.263,02
  • Valores a Receber
    0,14%
    R$ 54.193,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB RF LP GLOBAL CP IE FI arrow_forward
    R$ 38.319.381,88
    98,64%
  • Valores a Pagar Cotas_Resgatadas
    R$ 467.507,04
    1,20%
  • Valores a Receber Resg_Fnd_Invest
    R$ 53.931,64
    0,14%
  • Valores a Pagar Taxa_Adm_a_Pagar
    R$ 4.552,20
    0,01%
  • Valores a Pagar Auditoria
    R$ 1.928,74
    0,00%
  • Valores a Pagar Valores_a_Liquidar
    R$ 260,00
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID_diferida
    R$ 211,90
    0,00%
  • Valores a Receber Ajuste_Cota_Neg
    R$ 49,87
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF_a_recolher
    R$ 14,04
    0,00%
  • Caixa Banco_Brasil_Caixa * Disponibilidades
    R$ 5,50
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,28% 1,09% 9,05% 6,78% 13,84% -5,53% 40,09%
Volatilidade 9,30% 14,03% 10,85% 11,40% 14,77% 14,40% 15,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO