Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 181,57 MPreço da cota
R$ 1,754232
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB LIQUIDEZ II FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB LIQUIDEZ II FI RF
Taxa de administração
0,04%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB LIQUIDEZ II FI RF
BB LIQUIDEZ II FI RF
CNPJ29.306.138/0001-03
GESTORBB DTVM S.A
ADMINISTRADOR
BB DTVM S.A
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
461148Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 181,65 M
-
Títulos Públicos99,95%R$ 181.556.545,75
-
Fundos de Investimento0,04%R$ 68.414,50
-
Valores a Pagar0,01%R$ 13.263,88
-
Caixa0,00%R$ 6.414,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.833,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 181.556.545,7599,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.414,500,04%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/12/24R$ 7.637,070,00%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 6.414,130,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 3.196,740,00%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 2.833,430,00%
-
Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGARR$ 1.363,670,00%
-
Valores a Pagar SELIC A PAGARR$ 576,940,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 489,460,00%
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ESTATÍSTICAS do BB LIQUIDEZ II FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,95% | 0,86% | 6,01% | 11,54% | 24,87% | 41,50% | 75,42% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,01% | 0,22% | 0,17% | 0,13% | 0,12% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB LIQUIDEZ II FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB LIQUIDEZ II FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN BB LIQUIDEZ II FI RF
ATUAL
-