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BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,98 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,17 M

Preço da cota

R$ 1,202029

Rentabilidade BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

BB ESPELHO MULTIMERCADO ITAÚ OPTIMUS TITAN FI EM COTAS DE FI
CNPJ
50.100.094/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 34,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,77%
    R$ 34.244.929,90
  • Caixa
    0,20%
    R$ 69.957,27
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 6.762,94
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.864,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,95% -0,31% 5,98% 11,21% -% -% 20,20%
Volatilidade 4,55% 6,78% 4,28% 3,83% 3,53% 3,53% 3,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT ITAU OPTIMUS TITAN FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, clientes do Banco do Brasil S.A., preferencialmente do segmento Private, assim como definidos pelo Banco do Brasil S.A., fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administradas pela BB ASSET.

restrição investimento

-

objetivo

O FI direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO ("FUNDO MASTER"), o qual tem como objetivo aplicar seus recursos financeiros em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do fundo (FI), gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O FI direcionará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO ("FUNDO MASTER").
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br/bbasset

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.