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BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,57 M

Preço da cota

R$ 1,592284

Rentabilidade BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
29(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

-
CNPJ
36.247.540/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,71 M
  • Fundos de Investimento
    99,50%
    R$ 2.698.610,59
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 7.002,04
  • Caixa
    0,23%
    R$ 6.278,12
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 291,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM arrow_forward
    R$ 2.642.818,79
    97,44%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 55.791,80
    2,06%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 6.278,12
    0,23%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,14%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 2.481,60
    0,09%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 614,66
    0,02%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 291,22
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,15% -0,53% 3,56% 12,81% 31,97% 54,36% 59,23%
Volatilidade 8,28% 3,87% 8,63% 6,61% 5,57% 6,19% 5,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO MULT AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 29 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral, clientes do Banco do Brasil S.A., que procurem diversificar seus investimentos através de diversas classes de ativos financeiros, inclusive renda variável, utilizando-se de um único instrumento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO aplicará em fundos de investimento cuja política de investimento consiste, majoritariamente, no investimento em ações, tanto em posições compradas quanto em posições vendidas. O resultado deve ser preponderantemente da diferença entre essas posições. Os recursos remanescentes dessa estratégia serão alocados em cotas de Fundos Renda Fixa ou em títulos públicos federais.

política de investimento

O FUNDO aplicará em fundos de investimento cuja política de investimento consiste, majoritariamente, no investimento em ações, tanto em posições compradas quanto em posições vendidas, selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA do FUNDO INVESTIDO. O resultado deve ser preponderantemente da diferença entre essas posições. A pesquisa detalhada de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujos preços possam apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. Os recursos remanescentes dessa estratégia serão alocados em cotas de Fundos Renda Fixa ou em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.