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AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,28 M

Preço da cota

R$ 1,626875

Rentabilidade AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

AZ QUEST TOTAL RETURN BB FC FI MULT
CNPJ
31.937.476/0001-87
GESTOR
AZ QUEST INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados L/S - Direcional
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

486000

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,79 M
  • Fundos de Investimento
    99,15%
    R$ 13.669.120,53
  • Valores a Pagar
    0,67%
    R$ 92.195,54
  • Caixa
    0,17%
    R$ 23.725,17
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.255,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FIM arrow_forward
    R$ 13.669.120,53
    99,15%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 92.195,54
    0,67%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 23.725,17
    0,17%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.255,67
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,89% 0,54% 5,62% 13,28% 30,91% 52,44% 62,69%
Volatilidade 4,40% 3,62% 4,60% 4,14% 4,66% 5,68% 5,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST TOTAL RETURN BB FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 25,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é investir majoritariamente em ações, selecionadas com base em análisesfundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA. A pesquisa detalhada de companhias esetores alvo possibilita a identificação de ações cujos preços possam apresentar distorçãoentre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. A GESTORA combina análise fundamentalista com renomada expertise em análise macro econômica, possibilitando a identificação de fatores macro críticos na avaliação setorial e das companhias.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 23.686.472/0001-45 ("Fundo Master"), administrado pelo "ADMINISTRADOR" e gerido pela "GESTORA", cuja política de investimento consiste em majoritariamente, no investimento em ações, tanto em posições compradas quanto em posições vendidas, selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA. O resultado deve ser preponderantemente da diferença entre essas posições. A pesquisa detalhada de companhias e setores alvo possibilita a identificação de ações cujos preços possam apresentar distorção entre seu valor intrínseco e seu valor de mercado. Os recursos remanescentes dessa estratégia serão alocados em cotas de Fundos Renda Fixa ou em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-