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BB ASSET RF CP LP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,26 M

Preço da cota

R$ 1,470430

Rentabilidade BB ASSET RF CP LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET RF CP LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
10(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BB ASSET RF CP LP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ASSET RF CP LP FIC FI

-
CNPJ
45.081.757/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,17 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 27.107.720,60
  • Caixa
    0,13%
    R$ 34.217,59
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 32.731,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 291,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI arrow_forward
    R$ 26.667.692,95
    98,13%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 440.027,65
    1,62%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 34.217,59
    0,13%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 15.031,27
    0,06%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 9.849,58
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 4.426,46
    0,02%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.747,14
    0,01%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 861,35
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 614,66
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 291,22
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ASSET RF CP LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,50% 0,21% 6,80% 12,18% 26,99% 42,20% 47,04%
Volatilidade 0,44% 0,24% 0,46% 0,48% 0,97% 0,87% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ASSET RF CP LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ASSET RF CP LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ASSET RF CP LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ASSET RF CP LP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ASSET RF CP LP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 10 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de pessoas físicas e jurídicas que busquem valorização de seus recursos por meio de investimentos em ativos financeiros privados de renda fixa de longo prazo atrelados a qualquer espectro de risco de crédito.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, principalmente vinculadas à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros - CDI no longo prazo. Para isso, investirá em cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, que busquem propor prop

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", que busquem proporcionar retornos por meio de ativos financeiros privados de renda fixa de longo prazo e atrelados a qualquer espectro de risco de crédito. O FUNDO deverá manter seu patrimônio investido em cotas de FI que apresentem prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.