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BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,51 B

Preço da cota

R$ 3,120587

Rentabilidade BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

-
CNPJ
18.428.655/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,36 B
  • Debêntures
    68,52%
    R$ 4.355.921.957,61
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,46%
    R$ 982.550.840,67
  • Títulos Públicos
    8,09%
    R$ 514.600.683,32
  • Fundos de Investimento
    6,79%
    R$ 431.743.438,63
  • Outros
    0,90%
    R$ 57.405.261,26
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 6.982.130,15
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 6.884.706,26
  • Caixa
    0,02%
    R$ 1.389.111,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCCAM CRED CORPORATIVO 30 FIDC arrow_forward
    R$ 203.848.689,37
    3,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 161.218.284,00
    2,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 109.250.794,86
    1,72%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 80.241.686,57
    1,26%
  • Debêntures CGOS14
    R$ 79.217.541,11
    1,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.099.931,67
    1,23%
  • Debêntures CSNAA1
    R$ 71.773.358,27
    1,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 66.945.194,38
    1,05%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 65.800.663,95
    1,04%
  • Debêntures ALGAA2
    R$ 64.409.840,53
    1,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,90% 0,92% 5,82% 12,65% 30,55% 46,12% 212,06%
Volatilidade 0,44% 0,00% 0,57% 0,49% 0,57% 0,56% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 23:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas, que busquem valorização de seus recursos em investimentos de renda fixa de longo prazo, atrelados a qualquer espectro de risco de crédito.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão compor uma carteira de ativos financeiros de emissão pública e/ou privada de qualquer espectro de risco de crédito, à exceção de estratégias que impliquem em assunção de risco de moeda estrangeira e de ações. A carteira do FUNDO deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados à taxa de juros doméstica, índices de preços ou ambos
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.