BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

Rentabilidade (12m)

14,97 %

Rentabilidade (24m)

29,20 %

Volatilidade (12m)

0,62 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 4,78 B

Preço da cota

R$ 2,812397

Rentabilidade BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

R$ 0,00

R$ 0,01

0(Dias Úteis)

TAXAS DO FUNDO BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

-

CNPJ

18.428.655/0001-20

GESTOR

ADMINISTRADOR

Não categorizado

Benchmark

Código do fundo

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Características do investidor

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024

Patrimônio Líquido 4,63 B
Debêntures

70,39%

R$ 3.261.610.482,40
CDB / LCI / LCA /LC / RDB

13,28%

R$ 615.226.330,66
Títulos Públicos

10,88%

R$ 503.934.400,53
Fundos de Investimento

4,29%

R$ 198.992.889,65
Outros

0,85%

R$ 39.369.810,53
Valores a Pagar

0,15%

R$ 6.953.194,03
Valores a Receber

0,15%

R$ 6.880.222,37
Caixa

0,01%

R$ 399.129,18
Ações

0,00%

R$ 0,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 393.383.531,99

8,49%
Fundos de Investimento OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

R$ 139.493.194,29

3,01%
Debêntures Debênture simples

R$ 88.429.946,04

1,91%
Debêntures LMTP26

R$ 84.132.520,61

1,82%
Debêntures CSNAA1

R$ 72.608.761,86

1,57%
Debêntures BRKMB6

R$ 64.964.135,74

1,40%
Debêntures EESG12

R$ 63.619.151,85

1,37%
Debêntures ALGAA2

R$ 62.854.085,21

1,36%
Debêntures RIGEA4

R$ 62.189.750,55

1,34%
Debêntures CPGT18

R$ 62.081.787,66

1,34%

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ESTATÍSTICAS do BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	6,57%	0,59%	6,78%	14,97%	29,20%	43,06%	181,24%
Volatilidade	0,40%	0,26%	0,40%	0,62%	0,59%	0,51%	0,95%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF CP ALTO RENDIM FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS

{categoryType_F}

{patrimonyPercent_F}%

R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022

índice de refêrencia CDI252

Valor Inicial mínimo R$ 0,00

Valor Adicional R$ 0,01

Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 0,00%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. -

Codições de Entrada -

Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01

Horário de Aplicação do Resgate 23:00

Conversão Cotas Resgate 0 dias

Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimentos, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras administradas, que busquem valorização de seus recursos em investimentos de renda fixa de longo prazo, atrelados a qualquer espectro de risco de crédito.

restrição investimento

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão compor uma carteira de ativos financeiros de emissão pública e/ou privada de qualquer espectro de risco de crédito, à exceção de estratégias que impliquem em assunção de risco de moeda estrangeira e de ações. A carteira do FUNDO deverá, adicionalmente, apresentar prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sendo que, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido devem estar relacionados à taxa de juros doméstica, índices de preços ou ambos

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 0,00%

Crédito Privado 100,00%

Alavancagem 0,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site bb.com.br

Condições Carência

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.