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BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,26 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 100,48 M

Preço da cota

R$ 1,419936

Rentabilidade BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 200,00
Valor Adicional
R$ 200,00
mínimo de permanência
R$ 200,00
Resgate Mínimo
R$ 200,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

-
CNPJ
44.315.932/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 13,93 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 13.893.096,07
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 19.328,20
  • Caixa
    0,11%
    R$ 14.713,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 436,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP RF ATIVA LP FI arrow_forward
    R$ 13.585.899,49
    97,55%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 307.196,58
    2,21%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 14.713,18
    0,11%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 7.582,69
    0,05%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 4.863,90
    0,03%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 4.426,46
    0,03%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.747,14
    0,01%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 614,66
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 436,91
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 85,19
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,69% 1,21% 4,14% 13,32% 25,26% 39,28% 41,99%
Volatilidade 4,47% 2,25% 4,63% 4,16% 3,45% 2,88% 2,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ASSET RF ATIVA PLUS LP FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia CDI252
Valor Inicial mínimo R$ 200,00
Valor Adicional R$ 200,00
Valor mínimo de permanência R$ 200,00

TAXA

taxa (adm.) 0,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice CDI. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 200,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas e jurídicas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retornos absolutos superiores à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

política de investimento

Artigo 2 - O FUNDO tem como objetivo obter retornos absolutos superiores à variação do Certificado de Depósitos Interfinanceiros CDI no longo prazo, utilizando-se de cotas de Fundos de Investimento, a seguir denominados FIs, que apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.