Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,99 MPreço da cota
R$ 1,565618
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
-
CNPJ39.293.607/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,00 M
-
Fundos de Investimento94,59%R$ 950.070,25
-
Caixa2,75%R$ 27.601,93
-
Valores a Pagar2,62%R$ 26.289,43
-
Valores a Receber0,05%R$ 463,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 941.084,4893,69%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 27.601,932,75%
-
Valores a Pagar Cotas a EmitirR$ 16.977,001,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.985,770,89%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 31/03/25R$ 4.338,750,43%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 3.905,780,39%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 614,660,06%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 436,910,04%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 417,850,04%
-
Valores a Pagar Cotas ResgatarR$ 28,280,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,58% | -0,36% | 14,53% | 26,54% | 29,24% | 27,38% | 57,48% |
| Volatilidade | 14,85% | 21,84% | 14,00% | 12,42% | 11,42% | 10,17% | 9,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN BB ASSET MULT NORD ALP 15 HEDGE LP IE FIC FI
ATUAL
-