Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 131,51 KPreço da cota
R$ 0,880595
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
-
CNPJ41.755.418/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,53 M
-
Fundos de Investimento96,87%R$ 1.478.140,08
-
Caixa2,56%R$ 39.075,83
-
Valores a Pagar0,55%R$ 8.351,29
-
Valores a Receber0,02%R$ 291,22
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.478.140,0696,87%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 39.075,832,56%
-
Valores a Pagar AUDITORIA A PAGARR$ 6.608,380,43%
-
Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGARR$ 614,660,04%
-
Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/25R$ 585,000,04%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 532,350,03%
-
Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24R$ 291,220,02%
-
Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGARR$ 10,900,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 0,020,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,60% | 2,96% | -7,18% | 12,06% | 32,91% | 36,72% | -11,94% |
| Volatilidade | 20,71% | 12,40% | 20,93% | 18,97% | 16,05% | 19,00% | 19,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
ATUAL
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DRAWDOWN BB ASSET AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FIC FI
ATUAL
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