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BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,23 M

Preço da cota

R$ 0,944133

Rentabilidade BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

-
CNPJ
40.904.778/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 61,79 M
  • Valores a Pagar
    33,17%
    R$ 20.493.122,51
  • Investimento Exterior
    31,65%
    R$ 19.557.474,36
  • Valores a Receber
    31,09%
    R$ 19.209.312,49
  • Caixa
    2,97%
    R$ 1.832.381,20
  • Títulos Públicos
    1,13%
    R$ 697.220,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 19.557.474,36
    31,65%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 19.208.648,36
    31,09%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 19.208.648,36
    31,09%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 1.832.381,20
    2,97%
  • Valores a Pagar APLIC ALLFDS A PAGAR
    R$ 1.022.261,00
    1,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 697.220,72
    1,13%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 205.548,06
    0,33%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 43.209,62
    0,07%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 11.595,90
    0,02%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/09/25
    R$ 817,32
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,92% 4,62% -4,86% 17,00% 40,98% 46,43% -5,59%
Volatilidade 22,83% 14,58% 22,80% 20,15% 16,79% 19,55% 20,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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