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BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,02 M

Preço da cota

R$ 1,566225

Rentabilidade BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

-
CNPJ
38.110.562/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,88 M
  • Fundos de Investimento
    97,36%
    R$ 18.379.666,72
  • Caixa
    2,26%
    R$ 426.573,20
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 36.857,47
  • Valores a Receber
    0,19%
    R$ 35.809,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI arrow_forward
    R$ 18.239.877,31
    96,62%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 426.573,20
    2,26%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 139.789,41
    0,74%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 20.512,27
    0,11%
  • Valores a Receber Cotas a Emitir
    R$ 19.904,10
    0,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.214,74
    0,06%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 8.799,76
    0,05%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,02%
  • Valores a Receber COTAS A RESG COTA FDS
    R$ 3.422,88
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 2.206,93
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,58% 0,95% 5,58% 39,21% 34,12% 46,34% 56,62%
Volatilidade 20,81% 29,21% 20,34% 18,10% 19,11% 28,53% 25,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice NSDQ BIOTECH. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas, jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados a empresas norte americanas pertencentes aos setores de biotecnologia, farmacêutico, saúde e intensivos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas as áreas de saúde e biotecnologia.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá aplicar seus recursos em fundos de investimento que tenham como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, para ações de emissão de empresas norte americanas pertencentes aos setores de biotecnologia, farmacêuticos, saúde e intensivos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas as áreas de saúde e biotecnologia.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.