BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

Rentabilidade (12m)

41,94 %

Rentabilidade (24m)

37,75 %

Volatilidade (12m)

18,43 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 16,72 M

Preço da cota

R$ 1,783370

Rentabilidade BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

R$ 0,01

3(Dias Úteis)

TAXAS DO FUNDO BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

BB TOP ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FI

CNPJ

37.174.238/0001-43

GESTOR

BB DTVM S.A

ADMINISTRADOR

BB DTVM S.A

Ações

Ações Setoriais

Ações

Ações BDR nível 1

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

555037

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 24,55 M
BDR

55,40%

R$ 13.601.467,53
Valores a Pagar

12,56%

R$ 3.083.799,26
Valores a Receber

11,79%

R$ 2.894.774,91
Investimento Exterior

11,33%

R$ 2.781.537,30
Títulos Públicos

3,79%

R$ 929.627,62
Caixa

2,75%

R$ 675.061,27
Fundos de Investimento

2,05%

R$ 502.380,00
Mercado Futuro

0,33%

R$ 81.305,27

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
BDR ISHARES NASD BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR

R$ 6.004.776,24

24,46%
Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.

R$ 2.861.944,51

11,66%
Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$

R$ 2.861.944,51

11,66%
Investimento Exterior Outros

R$ 2.641.788,21

10,76%
BDR GILEAD SCIEN BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR

R$ 1.328.737,18

5,41%
BDR VERTEX PHARM DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR

R$ 1.212.935,04

4,94%
BDR AMGEN BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR

R$ 1.021.002,09

4,16%
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 929.627,62

3,79%
BDR REGENERON PH BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR

R$ 745.700,56

3,04%
BDR ASTRAZENECA DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR

R$ 743.692,77

3,03%

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ESTATÍSTICAS do BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	5,34%	0,98%	6,40%	41,94%	37,75%	53,72%	78,34%
Volatilidade	21,14%	29,27%	20,66%	18,43%	19,56%	17,81%	19,19%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP AÇÕES US BIOTECH BDR NÍVEL I FI

BRASIL PLURAL FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

RENTABILIDADE 53,36%

PATRIMÔNIO 4,05 M

SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIC FI EM AÇÕES

RENTABILIDADE 21,50%

PATRIMÔNIO 68,11 M

CS EVOLUTION SeP 500 BRL FI EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

RENTABILIDADE 32,43%

PATRIMÔNIO 32,77 M

SELECTION AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE

RENTABILIDADE 3,47%

PATRIMÔNIO 4,46 M

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 0,01

Valor Adicional R$ 0,01

Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 0,00%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. -

Codições de Entrada -

Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01

Horário de Aplicação do Resgate 17:00

Conversão Cotas Resgate 1 dias

Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., que desejam aplicar seus recursos no mercado acionário e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado.

restrição investimento

objetivo

O FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados a empresas norte americanas pertencentes aos setores de biotecnologia, farmacêutico, saúde e intensivos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas as áreas de saúde e biotecnologia.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, para ações de emissão de empresas norte americanas pertencentes aos setores de biotecnologia, farmacêuticos, saúde e intensivos em pesquisa e desenvolvimento relacionadas as áreas de saúde e biotecnologia.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda sim

tem risco de perda negativo não

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 0,00%

Alavancagem 0,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 1

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site bb.com.br

Condições Carência

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.