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BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 74,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,36 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,12 M

Preço da cota

R$ 1,434545

Rentabilidade BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

-
CNPJ
40.021.803/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 91,99 M
  • Fundos de Investimento
    96,63%
    R$ 88.884.364,32
  • Valores a Pagar
    1,52%
    R$ 1.397.708,93
  • Valores a Receber
    1,02%
    R$ 938.883,46
  • Caixa
    0,83%
    R$ 765.234,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I arrow_forward
    R$ 87.776.038,72
    95,42%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 1.108.325,60
    1,20%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 765.234,85
    0,83%
  • Valores a Pagar Cotas a Emitir
    R$ 706.462,18
    0,77%
  • Valores a Receber Cotas a Emitir
    R$ 691.940,94
    0,75%
  • Valores a Pagar PFee Ativo Calculad
    R$ 415.737,18
    0,45%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 252.434,59
    0,27%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 245.959,47
    0,27%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 10.366,17
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 6.608,39
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,77% 0,37% 4,72% 24,17% 74,70% 81,11% 43,45%
Volatilidade 31,54% 0,00% 27,07% 23,36% 21,31% 24,23% 24,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB AÇÕES GAMES FIC FIA - BDR NÍVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 100.00 % do indice OUTROS. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber recursos de pessoas físicas, jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, clientes do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável relacionados a temática de games.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em fundos de investimento (FIs) que tenham como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável relacionados a temática de games.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.