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BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 85,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,37 M

Preço da cota

R$ 1,542320

Rentabilidade BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

-
CNPJ
40.021.734/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 101,51 M
  • BDR
    65,18%
    R$ 66.158.870,97
  • Títulos Públicos
    13,51%
    R$ 13.712.007,53
  • Valores a Pagar
    6,47%
    R$ 6.565.746,92
  • Investimento Exterior
    4,78%
    R$ 4.853.123,96
  • Valores a Receber
    4,58%
    R$ 4.647.712,22
  • Fundos de Investimento
    2,66%
    R$ 2.695.357,00
  • Caixa
    2,52%
    R$ 2.555.278,76
  • Mercado Futuro
    0,32%
    R$ 320.831,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.712.007,53
    13,51%
  • BDR
    NVDC34 arrow_forward
    * NVIDIA CORP DRN ED
    R$ 9.374.400,00
    9,24%
  • BDR TAKE-TWO INT BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 7.817.927,88
    7,70%
  • BDR GX GAMES SPT DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 7.759.099,02
    7,64%
  • BDR ELECTR ARTS BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 7.220.109,30
    7,11%
  • BDR SEA LTD DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 5.398.712,00
    5,32%
  • BDR ROBLOX CORP DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 5.259.243,00
    5,18%
  • BDR NETEASE DRN ED * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 5.248.203,32
    5,17%
  • BDR ADVANCED MIC BDR * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 4.680.698,40
    4,61%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 4.617.112,76
    4,55%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,58% 0,46% 7,86% 29,57% 85,78% 94,01% 54,23%
Volatilidade 32,81% 0,00% 28,29% 24,34% 22,08% 25,08% 25,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -

COTISTAS BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP AÇÕES GAMES FIA - BDR NÍVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber recursos de fundos de investimento, de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., que desejam aplicar seus recursos no mercado acionário e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes a esse mercado.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo compor uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável relacionados a temática de games.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos em uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos de renda variável relacionados a temática de games.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.