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BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,15 M

Preço da cota

R$ 1,908150

Rentabilidade BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
11(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

-
CNPJ
18.690.918/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 16,26 M
  • Fundos de Investimento
    99,19%
    R$ 16.132.173,89
  • Caixa
    0,59%
    R$ 95.762,93
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 24.294,98
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 10.942,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI arrow_forward
    R$ 16.121.054,54
    99,13%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 95.762,93
    0,59%
  • Valores a Receber COTAS A RESG COTA FDS
    R$ 22.095,46
    0,14%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 11.119,35
    0,07%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 6.256,27
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 4.282,54
    0,03%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.664,27
    0,01%
  • Valores a Receber TX ANBID DIFERIDA
    R$ 337,65
    0,00%
  • Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGAR
    R$ 242,33
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID DIFER 29/11/24
    R$ 197,60
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,85% 1,41% 6,89% 7,84% 17,62% 17,64% 90,82%
Volatilidade 18,06% 14,85% 18,16% 16,17% 15,47% 17,61% 23,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB ACOES DUAL STRATEGY PRIVATE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia 120%IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Taxa de performance corresponde a 20.00 % baseando-se em 120.00 % do indice IBOVESPA. Sendo apropriada em 1 dias. E o prazo de pagamento de 6 meses.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 11 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: aplicar seus recursos nos mercados no mercado acionário, que possuam tolerância ao risco e à volatilidade do mercado brasileiro de ações e que sejam investidores clientes do segmento Private do Banco do Brasil

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FI) direcionados para assumir posições em ações de empresas rentáveis a médio e longo prazo, que apresentem carteiras de ações pertencentes a diversos setores da economia, selecionados através de criteriosa escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado de bolsa nacional.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento (FI) direcionados para assumir posições em ações de empresas rentáveis a médio e longo prazo, que apresentem carteiras de ações pertencentes a diversos setores da economia, selecionados através de criteriosa escolha, de forma a buscar as melhores oportunidades no mercado de bolsa nacional.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 17,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.