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BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,00 M

Preço da cota

R$ 2,901070

Rentabilidade BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
11(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

-
CNPJ
18.006.527/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 29,71 M
  • Ações
    66,17%
    R$ 19.662.085,57
  • Títulos Públicos
    30,49%
    R$ 9.059.473,67
  • Outros
    1,63%
    R$ 485.742,00
  • Caixa
    0,93%
    R$ 274.942,96
  • Valores a Receber
    0,83%
    R$ 246.442,68
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 30.276,39
  • Mercado Futuro
    -0,15%
    R$ -43.964,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,26% 3,48% 9,54% 13,79% 26,70% 27,30% 190,11%
Volatilidade 18,74% 14,83% 19,39% 17,31% 16,04% 17,93% 23,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,01

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,69%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 9 dias
Pagamento Resgate 11 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: pretendam investir em ações de emissão de empresas brasileiras pertencentes a diversos setores da economia e que sejam fundos de investimento e carteiras administradas.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará acompanhar o desempenho do IBOVESPA

política de investimento

As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos seguintes limites em relação ao patrimônio líquido: Ações emitidas negociadas por empresas brasileiras, no mercado à vista de bolsa de valores do mercado de balcão organizado, Cotas de fundos de índice de ações negociadas em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado, Ações de emissores listados nos segmentos NOVO MERCADO, NÍVEL 2, BOVESPA MAIS e NÍVEL 1, divulgados pela BMFBOVESPA e Brazilian Depositary Receipts, BDR classificados como nível II e III, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000-(67% a 100%), TPF ou operações compromissadas-(0% a 33%)Cotas de fundos de investimento (FI) e cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento (FIC) (0% a 20%)
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 17,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.