Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 591,05 MPreço da cota
R$ 3,370018
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MARAU FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MARAU FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MARAU FIC FIM
-
CNPJ17.087.932/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 633,41 M
-
99,70%R$ 631.514.172,80
-
0,21%R$ 1.328.457,10
-
0,05%R$ 317.865,11
-
0,04%R$ 251.000,12
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 416.981.069,8465,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 214.533.102,9633,87%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.328.457,100,21%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 317.865,110,05%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 251.000,120,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MARAU FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,04% | 1,05% | 5,38% | 6,42% | 19,12% | 29,70% | 237,00% |
Volatilidade | 3,17% | 2,27% | 2,83% | 3,14% | 4,23% | 3,96% | 4,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MARAU FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MARAU FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MARAU FIC FIM
ATUAL
-