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BA AM MA MAS FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 9,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,13 B

Preço da cota

R$ 6,912473

Rentabilidade BA AM MA MAS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BA AM MA MAS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BA AM MA MAS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BA AM MA MAS FIM

BAHIA AM MARAÚ MASTER FIM
CNPJ
52.095.439/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,35 B
  • Títulos Públicos
    65,45%
    R$ 1.539.606.254,68
  • Outros
    21,07%
    R$ 495.718.188,63
  • Investimento Exterior
    11,59%
    R$ 272.615.335,81
  • Valores a Receber
    1,94%
    R$ 45.577.229,18
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 1.899.829,23
  • Opções
    0,01%
    R$ 347.085,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
  • Mercado Futuro
    -0,15%
    R$ -3.426.821,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 616.590.918,30
    26,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 280.397.787,56
    11,92%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 184.799.068,18
    7,86%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 146.814.731,85
    6,24%
  • Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 119.794.610,90
    5,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 119.794.610,86
    5,09%
  • Outros NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 98.879.743,44
    4,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 87.816.267,63
    3,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 80.137.413,56
    3,41%
  • Outros NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 80.082.614,49
    3,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BA AM MA MAS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,42% -0,11% 9,47% 15,37% -% -% 15,37%
Volatilidade 2,61% 1,16% 2,65% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BA AM MA MAS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BA AM MA MAS FIM

ATUAL -

COTISTAS BA AM MA MAS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BA AM MA MAS FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. 0,10% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 0,30% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado é destinado ao público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, estrito aos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela Gestora e/ou por empresas a ela ligadas, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.