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BAHIA AM MARAU FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 582,14 M

Preço da cota

R$ 3,357315

Rentabilidade BAHIA AM MARAU FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MARAU FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MARAU FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM MARAU FIC FIM

-
CNPJ
17.087.932/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 641,88 M
  • Fundos de Investimento
    98,69%
    R$ 633.494.517,61
  • Valores a Pagar
    0,71%
    R$ 4.569.924,56
  • Valores a Receber
    0,55%
    R$ 3.557.164,37
  • Títulos Públicos
    0,04%
    R$ 253.110,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    R$ 418.172.632,47
    65,15%
  • Fundos de Investimento
    BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM arrow_forward
    R$ 215.321.885,14
    33,55%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.569.924,56
    0,71%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.557.164,37
    0,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 253.110,61
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MARAU FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,65% -0,28% 4,73% 5,66% 17,03% 27,69% 235,73%
Volatilidade 3,16% 3,26% 2,99% 3,03% 4,22% 3,97% 4,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM MARAU FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM MARAU FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM MARAU FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM MARAU FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM MARAU FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,90% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) sobre o total resgatado, o cotista poderá solicitar por escrito, a conversão do valor do resgate pela cota de fechamento do 4º (quarto) dia útil à solicitação de resgate.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados e não qualificados, doravante denominados ("Cotistas"), será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimentos e pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional na regulamentação que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, exclusivamente no segmento de investimentos estruturados.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FUNDOS INVESTIDOS), negociados nos mercados interno, para tanto, os FUNDOS INVESTIDOS poderão alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, definindo estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, atuando de forma direcional, respeitando-se a legislação aplicável em vigor e os limites a seguir estabelecidos de alocação de recursos e de exposição a risco.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."