Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 650,91 MPreço da cota
R$ 2,890576
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
-
CNPJ17.056.278/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 762,91 M
-
79,51%R$ 606.585.055,46
-
10,76%R$ 82.119.958,61
-
9,01%R$ 68.706.297,66
-
0,61%R$ 4.653.223,78
-
0,08%R$ 621.179,15
-
0,03%R$ 220.202,62
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 278.139.164,7736,46%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 219.617.098,5128,79%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 82.119.958,6110,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.706.297,669,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.033.867,118,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.429.924,064,91%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.365.001,011,23%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.653.223,780,61%
-
Mercado Futuro FUT DI1/N26 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 322.575,000,04%
-
Mercado Futuro FUT WIN/G24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 221.694,650,03%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,07% | 0,37% | 7,11% | 13,57% | 23,11% | 18,12% | 189,06% |
Volatilidade | 2,56% | 0,95% | 2,47% | 2,08% | 3,49% | 4,10% | 5,15% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM
ATUAL
-