anúncio

BAHIA AM FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,09 M

Preço da cota

R$ 12,4646

Rentabilidade BAHIA AM FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
21(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BAHIA AM FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM FIC FIM

-
CNPJ
09.528.698/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 33,80 M
  • Fundos de Investimento
    99,66%
    R$ 33.688.269,44
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 101.094,14
  • Títulos Públicos
    0,04%
    R$ 12.005,02
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.500,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BA AM MA MAS FIM arrow_forward
    R$ 20.216.287,90
    59,80%
  • Fundos de Investimento
    BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 13.471.981,54
    39,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 101.094,14
    0,30%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.005,02
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.500,25
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,60% 0,08% 7,27% 12,07% 24,31% 35,34% 1.146,46%
Volatilidade 1,56% 1,07% 1,52% 1,51% 1,56% 2,21% 3,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,90% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 2,2% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Mediante o pagamento de taxa de saída equivalente a 10% (dez por cento) sobre o total resgatado, o cotista poderá solicitar por escrito, a conversão do valor do resgate pela cota de fechamento do 1? (primeiro) dia útil à solicitação de resgate.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 21 dias
Pagamento Resgate 21 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 2

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados ou não qualificados, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("FUNDOS INVESTIDOS"), negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica, para tanto, os "FUNDOS INVESTIDOS" poderão alocar seus investimentos em qualquer classe de ativos financeiros disponíveis no mercado, dentre elas renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de outros fundos de investimento, negociados nos mercados interno e/ou externo, com ou sem compromisso de concentração em classe específica, desde que respeitadas as regras e os limites impostos pela legislação vigente.
classe risco 2
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

"O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores."