anúncio

BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 124,61 M

Preço da cota

R$ 44,3911

Rentabilidade BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
07.812.369/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 89,21 M
  • Títulos Públicos
    99,57%
    R$ 88.827.854,12
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 377.323,20
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.666,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 45.367.763,32
    50,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.326.064,03
    35,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.134.026,77
    13,60%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 377.323,20
    0,42%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.666,71
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,86% 0,49% 6,35% 12,02% 24,75% 41,37% 505,83%
Volatilidade 0,21% 0,01% 0,21% 0,19% 0,14% 0,12% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BAHIA AM FI RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. A taxa de administração pode variar de0,30% a 0,35% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO é destinado a investidores qualificados e não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor, e, em especial às Entidades de Previdência Complementar, às Companhias Seguradoras, às Sociedades de Capitalização, doravante denominados ("COTISTAS").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade média que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de Certificado de depósitos interbancários (CDI), por meio da atuação preponderante em títulos públicos ou privados, cotas de fundos de investimento e operações nos mercados de derivativos, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração de no mínimo 95% na taxa de juros pós-fixadas, CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros.O FUNDO buscará manter carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, que possibilitem a caracterização do FUNDO como Longo Prazo para fins tributários. No entanto, não há garantia de que o Fundo terá o tratamento tributário para fundos de Longo Prazo, nos termos da legislação aplicável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Desta forma, o principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.