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AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,80 M

Preço da cota

R$ 2,244220

Rentabilidade AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

-
CNPJ
26.323.079/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 177,96 M
  • Fundos de Investimento
    98,81%
    R$ 175.839.560,60
  • Caixa
    0,82%
    R$ 1.464.952,92
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 539.410,34
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 111.253,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 117.159.109,04
    65,84%
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST CASH FIM arrow_forward
    R$ 58.680.451,56
    32,97%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.464.952,92
    0,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 539.410,34
    0,30%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 111.253,40
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,81% -0,11% 5,94% 12,75% 17,33% 26,17% 124,42%
Volatilidade 2,82% 1,68% 2,85% 2,44% 2,85% 3,43% 7,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, além de quotas de Fundos de Investimento, de acordo com a regulamentação vigente, que busquem rentabilidade diferenciada a longo prazo, superior à variação do CDI, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de alavancagem do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

política de investimento envolve vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial ou em fatores diferentes das demais classes existentes

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 10.705.273/0001-95 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-