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AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 460,25 M

Preço da cota

R$ 2,603795

Rentabilidade AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

AZ QUEST MASTER DEB IN FI MULT CRED PRIV
CNPJ
24.658.649/0001-62
GESTOR
MZK ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

423408

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 11,08 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 11.077.034,32
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,06% 0,59% 5,58% 11,71% 35,84% 38,87% 160,38%
Volatilidade 2,40% 1,64% 2,53% 2,43% 2,49% 2,56% 3,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MASTER DEB IN FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,40%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento destinados a investidores em geral e que sejam geridos pela GESTORA, qualificada abaixo, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimentos e carteiras geridos pela GESTORA e/ou por empresas a eles ligadas, destinados a investidores que possuam objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados ao investimento no Fundo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos, preponderantemente, em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"), que venham a ser selecionados pela GESTORA e que atendam os requisitos deste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-