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AZ QUEST ACOES FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 152,15 M

Preço da cota

R$ 14,0538

Rentabilidade AZ QUEST ACOES FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST ACOES FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST ACOES FIC FIA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST ACOES FIC FIA

AZ QUEST ACOES FC FI DE ACOES
CNPJ
07.279.657/0001-89
GESTOR
AZ QUEST INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

145327

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 176,29 M
  • Fundos de Investimento
    99,64%
    R$ 175.660.613,02
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 365.610,35
  • Títulos Públicos
    0,08%
    R$ 148.548,59
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 114.867,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.860,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST MASTER FIA arrow_forward
    R$ 175.660.613,02
    99,64%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 365.610,35
    0,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 148.548,59
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 114.867,31
    0,07%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.860,57
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST ACOES FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,76% 3,98% 1,61% 5,32% 29,25% 16,14% 1.305,38%
Volatilidade 15,73% 19,39% 15,30% 13,43% 14,55% 16,40% 21,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST ACOES FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST ACOES FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST ACOES FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST ACOES FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Ibovespa Fechamento, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO, inclusive a remuneração referida no Artigo 10.
Observações da taxa adm. 2,0%
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, incluindo as entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC") e os regimes próprios de previdência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"), bem como de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, considerados investidores em geral, doravante denominados ("COTISTAS"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.977.607/0001-42, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.