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AZ QUEST MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 195,03 M

Preço da cota

R$ 3,195390

Rentabilidade AZ QUEST MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST MASTER FIA

-
CNPJ
11.977.607/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 97,95 M
  • Ações
    86,29%
    R$ 84.521.939,68
  • Títulos Públicos
    6,21%
    R$ 6.082.751,97
  • Valores a Pagar
    4,94%
    R$ 4.838.467,93
  • Valores a Receber
    2,55%
    R$ 2.501.677,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN EDR N2
    R$ 35.971.121,48
    36,73%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 31.801.694,90
    32,47%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 10.445.082,80
    10,66%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON EDR N2
    R$ 6.304.040,50
    6,44%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 4.838.467,93
    4,94%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.659.235,46
    3,74%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.501.677,16
    2,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.423.516,51
    2,47%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,54% 0,10% 5,05% 19,89% 12,80% -3,57% 219,54%
Volatilidade 12,55% 12,46% 13,26% 15,73% 17,51% 17,43% 22,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. O fundo não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA e/ou empresas a ela ligadas, considerados investidores em geral, doravante denominados ("COTISTAS"), e será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos fundos de investimento.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade superior ao Ibovespa por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.