AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -27,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,47 M

Preço da cota

R$ 0,425555

Rentabilidade AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FC FIA - IE
CNPJ
40.102.910/0001-08
GESTOR
AZ QUEST INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

578381

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 3,26 M
  • Fundos de Investimento
    90,59%
    R$ 2.951.350,39
  • Valores a Pagar
    4,36%
    R$ 141.971,88
  • Valores a Receber
    4,32%
    R$ 140.700,08
  • Títulos Públicos
    0,45%
    R$ 14.512,10
  • Caixa
    0,29%
    R$ 9.292,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 2.951.350,39
    90,59%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 141.971,88
    4,36%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 140.700,08
    4,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.512,10
    0,45%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9.292,49
    0,29%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,38% 2,47% 14,06% 1,98% -27,98% -46,86% -57,44%
Volatilidade 18,30% 13,13% 19,04% 19,82% 25,80% 26,09% 25,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

ATUAL -

COTISTAS AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FIC FIA - IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO