AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 37,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,95 M

Preço da cota

R$ 0,519614

Rentabilidade AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FC FIA - IE
CNPJ
40.102.910/0001-08
GESTOR
AZ QUEST INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

578381

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,43 M
  • Fundos de Investimento
    99,41%
    R$ 3.412.632,96
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 6.657,78
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 5.097,79
  • Caixa
    0,13%
    R$ 4.375,27
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 4.232,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 3.412.632,96
    99,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.657,78
    0,19%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.097,79
    0,15%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.375,27
    0,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.232,87
    0,12%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 38,43% -1,45% 21,96% 37,71% -1,84% -34,49% -48,04%
Volatilidade 23,55% 11,16% 27,08% 23,59% 23,03% 26,82% 26,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO