AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

Rentabilidade (12m)

26,70 %

Rentabilidade (24m)

3,67 %

Volatilidade (12m)

23,03 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 4,00 M

Preço da cota

R$ 0,514228

Rentabilidade AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

1,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST AZI EQUI CHI DOL FIC FIA IE

AZ QUE AZI EQUI CHI DOL FC FIA - IE

CNPJ

40.102.910/0001-08

GESTOR

AZ QUEST INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR

BEM DTVM

Ações

Ações Invest. no Exterior

Ações

Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

578381

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024

Patrimônio Líquido 3,43 M
Fundos de Investimento

99,19%

R$ 3.400.205,69
Títulos Públicos

0,44%

R$ 15.096,88
Valores a Pagar

0,18%

R$ 6.195,98
Valores a Receber

0,16%

R$ 5.324,91
Caixa

0,04%

R$ 1.306,05

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

R$ 3.400.205,69

99,19%
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

R$ 15.096,88

0,44%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 6.195,98

0,18%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 5.324,91

0,16%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 1.306,05

0,04%