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AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 54,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,43 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,99 M

Preço da cota

R$ 0,631720

Rentabilidade AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

-
CNPJ
40.103.126/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,43 M
  • Investimento Exterior
    99,35%
    R$ 3.403.479,61
  • Títulos Públicos
    0,45%
    R$ 15.495,34
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 4.490,64
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.097,79
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.051,06
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.403.479,61
    99,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 15.495,34
    0,45%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.490,64
    0,13%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.097,79
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.051,06
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 15,63% -0,64% 18,15% 18,56% 54,60% 43,32% -36,83%
Volatilidade 23,87% 19,87% 16,89% 24,43% 23,58% 28,87% 28,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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