Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,27 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,42 MPreço da cota
R$ 0,424015
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
-
CNPJ40.103.126/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 3,12 M
-
Investimento Exterior92,89%R$ 2.896.250,12
-
Valores a Pagar3,54%R$ 110.507,98
-
Títulos Públicos3,43%R$ 106.985,07
-
Valores a Receber0,09%R$ 2.887,31
-
Caixa0,04%R$ 1.354,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.896.250,1292,89%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 110.507,983,54%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 106.985,073,43%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.887,310,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.354,950,04%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,78% | 1,36% | 2,69% | -7,27% | -17,74% | -50,63% | -57,60% |
| Volatilidade | 19,16% | 8,36% | 19,76% | 20,33% | 31,60% | 29,78% | 29,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
ATUAL
-
DRAWDOWN AZ QUEST AZI EQ CHINA MASTER FIA - IE
ATUAL
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