Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,06 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,47 MPreço da cota
R$ 0,978341
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
13(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
AVALON FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ40.921.027/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 1,20 M
-
Ações66,83%R$ 803.273,50
-
Títulos Públicos28,66%R$ 344.551,82
-
Valores a Pagar3,04%R$ 36.588,87
-
Valores a Receber1,20%R$ 14.450,72
-
Caixa0,27%R$ 3.186,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 344.551,8228,66%
-
R$ 82.800,006,89%
-
R$ 66.960,005,57%
-
R$ 63.560,005,29%
-
R$ 54.227,504,51%
-
R$ 52.020,004,33%
-
R$ 49.266,004,10%
-
R$ 45.650,003,80%
-
R$ 41.019,003,41%
-
R$ 39.732,003,31%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,40% | -1,92% | 1,06% | -% | -% | -% | 0,16% |
| Volatilidade | 11,93% | 10,34% | 11,05% | 10,08% | 10,08% | 10,08% | 10,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AVALON FI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATUAL
-