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ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,70 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 30,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,88 M

Preço da cota

R$ 135,0277

Rentabilidade ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

ASA QUANT FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
52.321.166/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,06 M
  • Títulos Públicos
    93,34%
    R$ 2.857.635,41
  • Fundos de Investimento
    6,12%
    R$ 187.365,19
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 7.371,64
  • Mercado Futuro
    0,24%
    R$ 7.322,64
  • Caixa
    0,07%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.857.635,41
    93,34%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 187.365,19
    6,12%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.371,64
    0,24%
  • Mercado Futuro FUT CCM/U24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 6.205,50
    0,20%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,07%
  • Mercado Futuro FUT BGI/V24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.848,00
    0,06%
  • Mercado Futuro FUT DI1/N25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.016,04
    0,03%
  • Mercado Futuro FUT DAP/Q26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DAP/K25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -183,31
    -0,01%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F26 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -1.563,59
    -0,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,71% 0,36% 5,70% 30,91% -% -% 30,91%
Volatilidade 3,10% 2,25% 3,07% 4,49% 4,47% 4,47% 4,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ASA QUANT CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,06%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, sendo estes fundos de investimento destinados a investidores em geral, geridos pelo mesmo grupo econômico da GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento consiste em realizar operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, no Brasil e no exterior. O FUNDO poderá se utilizar, dentre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando, com o objetivo de busca superar, no longo prazo, o CDI.

política de investimento

A política de investimento consiste em realizar operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos, no Brasil e no exterior. O FUNDO poderá se utilizar, dentre outros, de mecanismos de hedge e operações de arbitragem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando, com o objetivo de busca superar, no longo prazo, o CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 70,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-