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ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 250,66 M

Preço da cota

R$ 170,3527

Rentabilidade ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
36.327.493/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 491,49 M
  • Títulos Públicos
    69,91%
    R$ 343.619.529,70
  • Investimento Exterior
    17,87%
    R$ 87.832.751,94
  • Fundos de Investimento
    11,59%
    R$ 56.949.822,70
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 2.813.567,31
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 140.148,68
  • Opções
    0,02%
    R$ 102.448,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 27.018,70
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 343.619.529,70
    69,91%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 56.968.939,08
    11,59%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 25.760.618,45
    5,24%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 22.511.526,27
    4,58%
  • Fundos de Investimento
    ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF arrow_forward
    R$ 16.177.793,74
    3,29%
  • Fundos de Investimento
    ASA ALPHA REAL RATES INST FI RF arrow_forward
    R$ 15.011.410,51
    3,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.352.286,59
    1,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.813.567,31
    0,57%
  • Mercado Futuro FUT DOL/V24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 395.417,25
    0,08%
  • Opções IBOVV134 * Opções - Posições titulares
    R$ 77.418,00
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,53% -1,33% 3,29% 3,67% 4,52% 20,19% 70,35%
Volatilidade 10,11% 0,00% 9,59% 7,08% 6,23% 6,59% 7,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ASA HEDGE CI MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,09%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital.

política de investimento

O FUNDO tem como política de investimento realizar operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-