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ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,32 M

Preço da cota

R$ 142,0223

Rentabilidade ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

-
CNPJ
44.917.343/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 66,05 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 66.051.424,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.404.879,91
    36,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.749.624,03
    16,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.290.984,65
    15,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.662.656,84
    7,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.590.327,24
    6,95%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 3.807.312,26
    5,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.857.884,67
    4,33%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.841.148,13
    2,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 981.834,91
    1,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 939.820,53
    1,42%
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ESTATÍSTICAS do ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,86% 2,89% 6,77% 8,65% 21,14% 41,31% 42,02%
Volatilidade 5,92% 5,67% 6,66% 5,33% 4,12% 4,05% 4,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -

COTISTAS ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance NÃO HÁ
Observações da taxa adm. 0,50
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a receber recursos provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com a regulamentação vigente, principalmente: (i) entidades fechadas de previdência complementar e (ii) regimes próprios de previdência social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional no 4.661 de 25.05.2018 (Res. CMN 4.661/18) e no 4.963 de 25.11.2021 (Res. CMN 4.963/21).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO adota uma gestão ativa com o objetivo de superar o benchmark no longo prazo. A política de investimento do FUNDO consiste em realizar operações nas classes de juros reais e nominais, podendo adotar estratégias de duration management, seleção de títulos e valor relativo, utilizando-se dos instrumentos de renda fixa disponíveis nos mercados à vista e de derivativos

política de investimento

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.