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APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,08 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,14 M

Preço da cota

R$ 1,180937

Rentabilidade APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

-
CNPJ
40.269.271/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 53,85 M
  • Fundos de Investimento
    76,08%
    R$ 40.970.182,08
  • Outros
    17,11%
    R$ 9.216.587,27
  • Ações
    6,62%
    R$ 3.566.500,00
  • Títulos Públicos
    0,49%
    R$ 263.429,75
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 148.237,53
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.764,93
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.421,97
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 3.183,00
  • Swap
    -0,60%
    R$ -324.240,92
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ESTATÍSTICAS do APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,86% 1,62% 16,01% -0,19% 5,75% 26,59% 18,09%
Volatilidade 20,06% 12,96% 20,32% 18,08% 14,52% 14,20% 14,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -

COTISTAS APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -

DRAWDOWN APOLLO 11 FIA BDR NÍVEL I IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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