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PERFIN UTI ALOC FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 45,63 M

Preço da cota

R$ 146,3100

Rentabilidade PERFIN UTI ALOC FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERFIN UTI ALOC FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PERFIN UTI ALOC FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PERFIN UTI ALOC FIC FIA

-
CNPJ
40.226.121/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 45,11 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 45.025.378,50
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 69.841,89
  • Caixa
    0,03%
    R$ 11.619,37
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PERFIN UTILITIES MASTER FIA arrow_forward
    R$ 45.025.378,50
    99,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 69.841,89
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 11.619,37
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PERFIN UTI ALOC FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 36,26% 2,04% 31,64% 20,77% 22,22% 52,03% 46,31%
Volatilidade 18,45% 10,03% 18,54% 18,74% 17,46% 18,06% 18,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PERFIN UTI ALOC FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PERFIN UTI ALOC FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS PERFIN UTI ALOC FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN PERFIN UTI ALOC FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PERFIN UTI ALOC FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,01% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance não há
Observações da taxa adm. 0,0135
Codições de Entrada -
Codições de saída 0

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se exclusivamente a receber recursos de Pessoas Físicas e/ou Pessoas Jurídicas, incluindo entidades fechadas de previdência complementar,bem como de outros fundos de investimento, doravante designado(s) Cotista(s), todos considerados Investidores em Geral.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo será regido pelas normas da CVM aplicáveis aos fundos de investimentos e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.994, de 24 de março de 2022 ("Res. CMN 4.994/22"), que disciplina as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, sendo certo que caberá aos Cotistas a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos na referida Resolução, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA ou da GESTORAdo Fundo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.