Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 191,72 MPreço da cota
R$ 155,9362
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PERFIN UTILITIES MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PERFIN UTILITIES MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PERFIN UTILITIES MASTER FIA
-
CNPJ39.344.972/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 19,58 M
-
Títulos Públicos95,78%R$ 18.755.816,03
-
Valores a Pagar3,06%R$ 599.488,19
-
Valores a Receber1,15%R$ 225.853,89
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.755.816,0395,78%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 599.488,193,06%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 225.853,891,15%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do PERFIN UTILITIES MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 38,62% | 2,55% | 33,97% | 24,36% | 28,45% | 64,28% | 57,76% |
| Volatilidade | 18,89% | 10,04% | 18,96% | 19,22% | 17,80% | 18,91% | 18,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PERFIN UTILITIES MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PERFIN UTILITIES MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN PERFIN UTILITIES MASTER FIA
ATUAL
-