Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,361392
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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
-
CNPJ29.726.170/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 26,91 M
-
Fundos de Investimento27,45%R$ 7.386.957,74
-
Ações25,72%R$ 6.919.361,60
-
Títulos Públicos19,97%R$ 5.372.185,30
-
ETF16,38%R$ 4.406.130,87
-
Valores a Pagar7,84%R$ 2.109.668,54
-
Valores a Receber3,41%R$ 918.198,28
-
Opções0,17%R$ 44.739,22
-
Mercado Futuro0,06%R$ 16.939,08
-
Caixa0,00%R$ 990,97
-
BDR-1,00%R$ -268.120,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 4.791.113,9017,81%
-
R$ 4.406.130,8716,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.333.297,0016,10%
-
R$ 3.063.008,0011,38%
-
R$ 1.256.631,874,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.009.717,433,75%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 918.198,283,41%
-
Ações ARZZ3 * Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimoR$ 900.422,703,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 654.625,642,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 654.625,532,43%
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ESTATÍSTICAS do APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,83% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 10,15% | 36,14% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,36% | 13,73% | 20,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN APEX LONG BIASED ICATU FIM PREV FIFE
ATUAL
-