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AP LS I FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 119,06 M

Preço da cota

R$ 1,518152

Rentabilidade AP LS I FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP LS I FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AP LS I FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AP LS I FIC FIA

-
CNPJ
35.672.048/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 217,77 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 217.335.414,96
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 381.582,95
  • Caixa
    0,03%
    R$ 54.691,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AP LS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 217.335.414,96
    99,80%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 381.582,95
    0,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 54.691,00
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 385,52
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do AP LS I FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,78% 0,00% 8,87% 22,34% 30,18% -2,37% 51,82%
Volatilidade 8,42% 0,00% 8,59% 9,28% 13,22% 15,34% 15,96%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AP LS I FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AP LS I FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS AP LS I FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AP LS I FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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