Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 121,40 MPreço da cota
R$ 1,548044
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AP LS I FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AP LS I FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AP LS I FIC FIA
-
CNPJ35.672.048/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 219,06 M
-
99,77%R$ 218.557.305,39
-
0,19%R$ 419.589,39
-
0,03%R$ 55.150,32
-
0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 218.557.305,3999,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 419.589,390,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 55.150,320,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
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ESTATÍSTICAS do AP LS I FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,79% | 1,97% | 9,84% | 23,94% | 37,68% | -1,15% | 54,80% |
Volatilidade | 8,99% | 0,00% | 8,92% | 9,45% | 13,00% | 15,29% | 15,98% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AP LS I FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AP LS I FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN AP LS I FIC FIA
ATUAL
-