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CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,30 M

Preço da cota

R$ 1,269508

Rentabilidade CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
49.393.990/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,86 M
  • Valores a Receber
    98,75%
    R$ 12.696.667,42
  • Fundos de Investimento
    0,92%
    R$ 118.656,51
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 42.279,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VLR A RECEB
    R$ 12.690.690,26
    98,70%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 118.656,51
    0,92%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 21.043,07
    0,16%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 16.563,71
    0,13%
  • Valores a Receber Despesa Provisão
    R$ 4.701,80
    0,04%
  • Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRA
    R$ 2.273,07
    0,02%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 1.914,87
    0,01%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.135,40
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 481,21
    0,00%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 139,96
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,26% 0,02% 0,30% -0,47% -0,20% -% 26,95%
Volatilidade 0,02% 0,00% 0,04% 0,63% 11,16% 17,21% 17,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE AMER I FI RF CP RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO