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AMER I FI RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,86 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,06 M

Preço da cota

R$ 1,275344

Rentabilidade AMER I FI RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO AMER I FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AMER I FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMER I FI RF CP

-
CNPJ
49.393.990/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 12,98 M
  • Valores a Receber
    97,80%
    R$ 12.690.730,49
  • Fundos de Investimento
    1,36%
    R$ 177.034,48
  • Valores a Pagar
    0,83%
    R$ 107.316,19
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VLR A RECEB
    R$ 12.690.690,26
    97,80%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF arrow_forward
    R$ 177.034,48
    1,36%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 69.820,00
    0,54%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 21.043,07
    0,16%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 11.111,83
    0,09%
  • Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRA
    R$ 2.273,07
    0,02%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.000,00
    0,02%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA CVM PROVISAO
    R$ 564,72
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 500,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMER I FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,39% 0,00% 4,86% -7,18% -% -% 27,53%
Volatilidade 5,58% 0,00% 8,67% 13,94% 22,79% 22,79% 22,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMER I FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMER I FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS AMER I FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN AMER I FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMER I FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO