Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,87 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,87 MPreço da cota
R$ 1,275304
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMER I FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AMER I FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AMER I FI RF CP
-
CNPJ49.393.990/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 12,98 M
-
97,80%R$ 12.690.730,49
-
1,36%R$ 177.034,48
-
0,83%R$ 107.316,19
-
0,01%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VLR A RECEBR$ 12.690.690,2697,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 177.034,481,36%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 69.820,000,54%
-
Valores a Pagar VL A PG VL A PGR$ 21.043,070,16%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 11.111,830,09%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 2.273,070,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.000,000,02%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Pagar TAXA CVM PROVISAOR$ 564,720,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 500,000,00%
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ESTATÍSTICAS do AMER I FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,39% | 0,00% | 4,87% | -7,25% | -% | -% | 27,53% |
Volatilidade | 5,39% | 0,00% | 8,71% | 14,00% | 22,57% | 22,57% | 22,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AMER I FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AMER I FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AMER I FI RF CP
ATUAL
-