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ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,88 M

Preço da cota

R$ 1,110400

Rentabilidade ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

-
CNPJ
36.352.721/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,26 M
  • Fundos de Investimento
    99,22%
    R$ 2.241.970,60
  • Valores a Pagar
    0,55%
    R$ 12.332,63
  • Caixa
    0,22%
    R$ 5.000,57
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 273,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 28,88% -2,65% 25,59% 21,82% 24,79% 51,85% 11,04%
Volatilidade 17,50% 17,38% 16,90% 17,31% 17,84% 21,30% 22,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALPHA KEY INSTITUCIONAL FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,35%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOV F + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Obtenção de retornos consistentes acima do benckmark através do investimento em ações, visando um risco inferior aos índices de referência, através de uma criteriosa seleção de ativos, rígido controle de risco, evitando constantemente alguma eventual perda permanente de capital.

política de investimento

Análise fundamentalista baseada em um criterioso entendimento das companhias (balanço, endividamento, capacidade de geração de caixa, crescimento dos lucros, margem de segurança, cenários em que nossa análise pode estar incorreta etc), do ambiente competitivo e da dinâmica da indústria no médio/longo prazo. Somada à análise microeconômica, sempre tentamos estimar como mudanças no cenário macro, externo e político podem afetar o dia a dia das empresas, avaliando se tais alterações podem trazer mais risco para o investimento. Além dos riscos individuais das companhias, procuramos também entender as correlações entre as diferentes posições e como elas podem, através da diversificação, diminuir o risco da carteira sem uma redução (na mesma proporção) no retorno esperado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-