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ALM KODAK SOBERANO FI RF

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,47 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,64 M

Preço da cota

R$ 1,208047

Rentabilidade ALM KODAK SOBERANO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALM KODAK SOBERANO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ALM KODAK SOBERANO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALM KODAK SOBERANO FI RF

ALM KODAK SOBERANO FI RF
CNPJ
51.779.306/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 12,10 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 12.100.829,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.187.733,91
    18,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.774.827,18
    14,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.462.605,63
    12,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.353.580,41
    11,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.112.541,10
    9,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.034.138,27
    8,55%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 691.720,90
    5,72%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 647.341,21
    5,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 574.828,12
    4,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 513.056,49
    4,24%
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ESTATÍSTICAS do ALM KODAK SOBERANO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,35% 0,71% 5,47% 10,61% -% -% 11,20%
Volatilidade 0,36% 0,00% 0,38% 0,32% 0,32% 0,32% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALM KODAK SOBERANO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALM KODAK SOBERANO FI RF

ATUAL -

COTISTAS ALM KODAK SOBERANO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN ALM KODAK SOBERANO FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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