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ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 63,21 M

Preço da cota

R$ 1,444532

Rentabilidade ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

-
CNPJ
36.671.748/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 98,04 M
  • Fundos de Investimento
    98,50%
    R$ 96.568.206,52
  • Valores a Receber
    0,82%
    R$ 802.514,86
  • Valores a Pagar
    0,68%
    R$ 666.392,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,06% -3,62% 1,91% 12,47% 16,61% 26,19% 44,45%
Volatilidade 6,43% 0,00% 5,71% 4,76% 3,95% 3,77% 3,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO - FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO destina-se ao público em geral, com o objetivo de aplicar recursos, em médio e longo prazo, visando obter crescimentos patrimoniais.

restrição investimento

É vedada a realização de aplicações pelo FUNDO em cotas de Fundos de Investimento que invistam diretamente no FUNDO.

objetivo

O objetivo de investimento do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, buscando, em longo prazo, rentabilidade acima da taxa de Certificados de Depósito Interbancário - CDI, por meio de aplicações em cotas de outros fundos de investimento que tenham exposição aos mercados de câmbio, juros, renda fixa e renda variável ("Fundos de Investimento"). TAL OBJETIVO NÃO REPRESENTA UMA PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE, MAS APENAS UMA META A SER PERSEGUIDA PELO FUN

política de investimento

O patrimônio do FUNDO deverá ser composto pelos seguintes ativos financeiros, na proporção abaixo definida:Operações com o ADMINISTRADOR, GESTORA e ligadasTítulos ou valores mobiliários de emissão do ADMINISTRADOR e/ou de empresas ligadas 5%Títulos ou valores mobiliários de emissão da GESTORA e/ou de empresas ligadas 5%Cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou empresas a ele ligadas 100%Cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pel
classe risco 1
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bancogenial.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-