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IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 724,12 M

Preço da cota

R$ 215,2996

Rentabilidade IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

-
CNPJ
30.493.349/0001-73
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,25 B
  • Fundos de Investimento
    98,88%
    R$ 1.238.243.798,83
  • Valores a Pagar
    1,12%
    R$ 14.039.909,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.688,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA HEDGE ST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 1.238.243.798,83
    98,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 14.039.909,76
    1,12%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.688,43
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,09% -5,46% 3,15% 10,98% 16,27% 27,82% 115,30%
Volatilidade 11,26% 20,32% 8,35% 6,81% 5,70% 5,56% 5,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 3º (terceiro) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como investidores qualificados, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., ou empresas a ela ligadas (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORA e/ou por empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios (incluindo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento exclusivos dos mesmos), das GESTORA e de empresas a elas ligadas, nos termos da regulamentação da CVM, doravante denominados ("COTISTAS"), nos termos da Instrução CVM no 539, de 13.11.2013 ("ICVM 539/13").

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 15.487.918/0001.84, doravante denominado "Fundo Investido", administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.

política de investimento

A política de investimento do Fundo consiste na aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco porcento) do seu patrimônio líquido em cotas do IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 15.487.918/0001-84, doravante denominado "Fundo Investido", administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA. O "Fundo Investido" tem por objetivo proporcionar ao seu Cotista rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 30.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.