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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 47,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 150,98 M

Preço da cota

R$ 1,692933

Rentabilidade ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

-
CNPJ
26.648.868/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 253,14 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 252.579.954,97
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 425.150,51
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 115.497,05
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 20.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 252.579.954,97
    99,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 425.150,51
    0,17%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 115.497,05
    0,05%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 66,56% 7,44% 34,36% -2,22% -1,09% -5,31% 69,29%
Volatilidade 51,08% 36,42% 53,68% 47,46% 39,66% 41,20% 50,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBOVESPA FECHAMENTO
Observações da taxa adm. 1,85% mínimo e 2,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 5,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do Alaska Black Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I, inscrito no CNPJ sob o nº 12.055.107/0001-16, gerido pela GESTORA ("FUNDO INVESTIDO"), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.